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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 736.00 | 22 286.00 | 3 450.00 | 25 736.00 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 767.00 | 9 631.00 | 7 136.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 741.00 | 31 917.00 | 16 824.00 | 48 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 124.00 | | 655 124.00 | 655 124.00 |
BZ Autres créances | 663 956.00 | | 663 956.00 | 663 956.00 |
CF Disponibilités | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 521.00 | | 1 609 521.00 | 1 609 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 262.00 | 31 917.00 | 1 626 345.00 | 1 658 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 434.00 | | | -101 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | -101 434.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 181 725.00 | 181 041.00 | | 181 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 220 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 498.00 | 1 542 000.00 | | 788 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 875.00 | 674 923.00 | | 553 875.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 11 237.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 620.00 | 2 448 161.00 | | 1 444 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 345.00 | 2 629 202.00 | | 1 626 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 620.00 | 2 448 161.00 | | 1 444 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080 699.00 | | 7 080 699.00 | 7 080 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 699.00 | | 7 080 699.00 | 7 080 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 050.00 | 7 589 970.00 | | 7 174 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 366.00 | 7 691 404.00 | | 7 173 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | -101 434.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 506.00 | | 5 235.00 | 43 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | 1 035.00 | 30 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | | 4 200.00 | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 8 857.00 | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | 5 028.00 | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 3 829.00 | | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 498.00 | 788 498.00 | | 788 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 778.00 | 255 778.00 | | 255 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 655 124.00 | 655 124.00 | | 655 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 256 752.00 | 256 752.00 | | 256 752.00 |
VC Groupe et associés | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 213.00 | 1 330 213.00 | | 1 330 213.00 |
VW T.V.A. | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 620.00 | 1 444 620.00 | | 1 444 620.00 |