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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 4 603.00 | 65 397.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 10 483.00 | 116 305.00 | 126 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 373.00 | 15 086.00 | 184 287.00 | 199 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
072 Créances – Autres | 196 673.00 | | 196 673.00 | 196 673.00 |
084 Disponibilités | 488 560.00 | | 488 560.00 | 488 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 529.00 | | 831 529.00 | 831 529.00 |
110 Total général Actif | 1 030 902.00 | 15 086.00 | 1 015 816.00 | 1 030 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 492 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 215 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
242 Autres charges externes. | 142 605.00 | | | 142 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
252 Charges sociales | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 867.00 | | | -26 867.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 928.00 | | | 30 928.00 |