| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 014.00 | 139 234.00 | 317 780.00 | 457 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 956.00 | 214 774.00 | 121 183.00 | 335 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 755.00 | 25 641.00 | 18 115.00 | 43 755.00 |
AX Avances et acomptes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 573.00 | 396 760.00 | 519 814.00 | 916 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
BZ Autres créances | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
CF Disponibilités | 1 132 231.00 | | 1 132 231.00 | 1 132 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 885.00 | | 1 929 885.00 | 1 929 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 459.00 | 396 760.00 | 2 449 699.00 | 2 846 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 202.00 | 17 112.00 | 29 090.00 | 46 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 785.00 | 1 218 192.00 | | 1 221 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 718.00 | 1 270.00 | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | 89 634.00 | 24 130.00 | | 89 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 420.00 | 68 952.00 | | 51 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 393.00 | 1 321 380.00 | | 1 376 393.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 911.00 | 31 163.00 | | 34 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 911.00 | 31 163.00 | | 34 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 234.00 | 427 384.00 | | 389 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 916.00 | 42 954.00 | | 17 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 7 368.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 315.00 | 137 660.00 | | 227 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | 81 324.00 | | 128 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 137.00 | 32 513.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | 5 705.00 | | 11 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 610.00 | 111 461.00 | | 201 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 396.00 | 846 368.00 | | 999 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 699.00 | 2 237 911.00 | | 2 449 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 890.00 | | 467 217.00 | 624 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 218.00 | | 25 984.00 | 20 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 534.00 | 916 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 534.00 | 389 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 173.00 | | 215 841.00 | 241 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 924.00 | | 224 942.00 | 339 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | 450.00 | 23 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 342.00 | 149 417.00 | | 247 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 739.00 | 10 372.00 | | 6 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 722.00 | 77 512.00 | | 61 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 881.00 | 61 533.00 | | 178 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 163.00 | 34 911.00 | 31 163.00 | 31 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 163.00 | 34 911.00 | 31 163.00 | 31 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 911.00 | 31 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 234.00 | 38 058.00 | 351 176.00 | 389 234.00 |
VI Groupe et associés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 680.00 | 797 654.00 | 24 026.00 | 821 680.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 380.00 | 646 204.00 | 351 176.00 | 997 380.00 |