| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 714.00 | 4 285.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 714.00 | 29 285.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 338.00 | 714.00 | 38 623.00 | 39 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745.00 | -2 668.00 | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076.00 | 1 331.00 | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 378.00 | 9 378.00 | | 27 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 547.00 | 9 378.00 | | 30 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 623.00 | 10 709.00 | | 38 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 276.00 | 29 248.00 | | 97 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | 31 917.00 | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745.00 | -2 668.00 | | 6 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |