| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 428.00 | 3 571.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 1 428.00 | 28 571.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 311.00 | 1 428.00 | 41 883.00 | 43 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 076.00 | -2 668.00 | | 4 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 052.00 | 6 745.00 | | -5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023.00 | 8 076.00 | | 3 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 480.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 2 688.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 859.00 | 30 547.00 | | 38 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 883.00 | 38 623.00 | | 41 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 707.00 | 97 276.00 | | 83 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 759.00 | 90 531.00 | | 88 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 052.00 | 6 745.00 | | -5 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |