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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 150.00 | 10 225.00 | 30 925.00 | 41 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 150.00 | 10 225.00 | 30 925.00 | 41 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 881.00 | 1 091.00 | 29 791.00 | 30 881.00 |
072 Créances – Autres | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
084 Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 458.00 | 1 091.00 | 71 367.00 | 72 458.00 |
110 Total général Actif | 113 609.00 | 11 316.00 | 102 293.00 | 113 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 4 634.00 | 7 271.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 2 649.00 | 7 949.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503.00 | 7 283.00 | 15 220.00 | 22 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 091.00 | 334.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 549.00 | 1 091.00 | 22 458.00 | 23 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 052.00 | 8 374.00 | 37 679.00 | 46 052.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 106.00 | 163 931.00 | | 237 106.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | 1 675.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 226.00 | 165 606.00 | | 239 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 354.00 | 57 409.00 | | 88 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | -2 367.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 67 258.00 | 51 159.00 | | 67 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 1 366.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 487.00 | 30 133.00 | | 49 487.00 |
252 Charges sociales | 20 562.00 | 12 337.00 | | 20 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 107.00 | 7 283.00 | | 7 107.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 091.00 | | |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 483.00 | 158 435.00 | | 235 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 742.00 | 7 170.00 | | 3 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 891.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | 6 279.00 | | 3 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 215.00 | | | 215.00 |
FG Production vendue services | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 503.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |