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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 39 220.00 | 29 496.00 | 68 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 617.00 | 39 220.00 | 31 396.00 | 70 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | 2 495.00 | 11 864.00 | 14 359.00 |
072 Créances – Autres | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
084 Disponibilités | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 779.00 | 2 495.00 | 114 283.00 | 116 779.00 |
110 Total général Actif | 187 395.00 | 41 716.00 | 145 680.00 | 187 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 860.00 | 377 884.00 | | 365 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 383.00 | 8.00 | | 4 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 743.00 | 377 891.00 | | 371 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 962.00 | 121 439.00 | | 109 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 673.00 | -4 000.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 118 509.00 | 125 877.00 | | 118 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 1 791.00 | | 4 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 101.00 | 74 264.00 | | 76 101.00 |
252 Charges sociales | 39 110.00 | 35 021.00 | | 39 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 981.00 | 14 014.00 | | 14 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 205.00 | 1 200.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 084.00 | 369 612.00 | | 365 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 659.00 | 8 279.00 | | 6 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 539.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 231.00 | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 042.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | 6 467.00 | | 4 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |