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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
BZ Autres créances | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
CF Disponibilités | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 005.00 | | 1 138 005.00 | 1 138 005.00 |
CU Autres participations | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 181.00 | | | 1 104 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 005.00 | | | 1 138 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 945 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 945 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VC Groupe et associés | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 104 051.00 | 538 699.00 | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 181.00 | 288 232.00 | 538 699.00 | 1 104 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
ST Autres comptes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 259.00 | | | 9 259.00 |