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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
BZ Autres créances | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 809.00 | | 307 809.00 | 307 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 874.00 | | 1 252 874.00 | 1 252 874.00 |
CU Autres participations | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 606.00 | -22 126.00 | | 124 606.00 |
DK Provisions réglementées | 16 964.00 | 5 949.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 169 445.00 | 33 824.00 | | 169 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 949.00 | 920 000.00 | | 815 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 307.00 | 158 561.00 | | 264 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 25 620.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 430.00 | 1 104 181.00 | | 1 083 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 874.00 | 1 138 005.00 | | 1 252 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 212.00 | 288 232.00 | | 400 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 014.00 | 5 949.00 | | 11 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 014.00 | 5 949.00 | | 11 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 014.00 | -5 949.00 | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 375.00 | 2 691.00 | | 153 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769.00 | 24 816.00 | | 28 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 606.00 | -22 126.00 | | 124 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 949.00 | 11 015.00 | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 11 015.00 | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 949.00 | 132 732.00 | 543 923.00 | 815 949.00 |
VI Groupe et associés | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 430.00 | 400 212.00 | 543 923.00 | 1 083 430.00 |