| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 124.00 | 621.00 | 746.00 |
AH Fonds commercial | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 208.00 | 1 872.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 965.00 | 5 686.00 | 95 279.00 | 100 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 6 018.00 | 277 492.00 | 283 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 753.00 | 6 018.00 | 323 735.00 | 329 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 770.00 | | | -31 770.00 |
DL TOTAL (I) | -30 770.00 | | | -30 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
FG Production vendue services | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 770.00 | | | -31 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 018.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
VI Groupe et associés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
ST Autres comptes | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 443.00 | | | 80 443.00 |