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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 373.00 | 373.00 | 746.00 |
AH Fonds commercial | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 624.00 | 1 456.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 965.00 | 17 057.00 | 83 908.00 | 100 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 18 054.00 | 265 456.00 | 283 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 926.00 | 18 054.00 | 418 873.00 | 436 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 770.00 | | | -31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | -31 770.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | -9 003.00 | -30 770.00 | | -9 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 746.00 | 238 280.00 | | 197 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 750.00 | 72 194.00 | | 70 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 16 213.00 | | 121 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 21 818.00 | | 31 424.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 6 000.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 875.00 | 354 505.00 | | 427 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 873.00 | 323 735.00 | | 418 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 359.00 | 354 505.00 | | 265 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FG Production vendue services | 287 988.00 | | 287 988.00 | 287 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 181.00 | | 308 181.00 | 308 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 580.00 | 8 998.00 | | 103 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 37.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 865.00 | 164 362.00 | | 411 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 097.00 | 196 133.00 | | 390 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 768.00 | -31 770.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 12 036.00 | | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 249.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 11 787.00 | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 746.00 | 35 230.00 | 144 132.00 | 197 746.00 |
VI Groupe et associés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 875.00 | 265 359.00 | 144 132.00 | 427 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 373.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 305.00 | 17 991.00 | | 31 305.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | 13 023.00 | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 227.00 | 38 545.00 | | 81 227.00 |
YT Sous‐traitance | 3 983.00 | 1 980.00 | | 3 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 589.00 | 8 904.00 | | 19 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 2 373.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 313.00 | 31 073.00 | | 62 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 739.00 | 22 022.00 | | 41 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 854.00 | 80 443.00 | | 158 854.00 |