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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AP Constructions | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 41 982.00 | 3 299.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 027.00 | 53 168.00 | 4 859.00 | 58 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 829 691.00 | 59 717.00 | 769 974.00 | 829 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 834.00 | 191 935.00 | 702 899.00 | 894 834.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 616.00 | 251 652.00 | 1 617 965.00 | 1 869 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 643.00 | 304 819.00 | 1 622 824.00 | 1 927 643.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 854 579.00 | 798 667.00 | | 854 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 792.00 | 55 912.00 | | 70 792.00 |
DL TOTAL (I) | 966 279.00 | 895 486.00 | | 966 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 108.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 133.00 | 413 972.00 | | 501 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 593.00 | 131 543.00 | | 140 593.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | 25 034.00 | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 545.00 | 586 720.00 | | 656 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 824.00 | 1 482 206.00 | | 1 622 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 393.00 | | 1 695 393.00 | 1 695 393.00 |
FG Production vendue services | 1 265 994.00 | | 1 265 994.00 | 1 265 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 387.00 | | 2 961 387.00 | 2 961 387.00 |
FM Production stockée | | | -7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 780.00 | 8 563.00 | | 33 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 780.00 | 8 563.00 | | 33 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 849.00 | 1 585.00 | | 12 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | 1 585.00 | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 931.00 | 6 978.00 | | 20 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 6 016.00 | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 246.00 | 2 557 552.00 | | 2 994 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 454.00 | 2 501 641.00 | | 2 923 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 792.00 | 55 912.00 | | 70 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 3 621.00 | | 49 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | 3 621.00 | | 47 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 683.00 | 22 034.00 | | 37 683.00 |
6T Sur comptes clients | 157 164.00 | 39 353.00 | 4 583.00 | 157 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 847.00 | 61 387.00 | 4 583.00 | 194 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 847.00 | 61 387.00 | 4 583.00 | 194 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 387.00 | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 133.00 | 501 133.00 | | 501 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 654 719.00 | | | 654 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VP Divers | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 152.00 | 944 117.00 | 35.00 | 944 152.00 |
VW T.V.A. | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 545.00 | 656 545.00 | | 656 545.00 |