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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AP Constructions | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 027.00 | 56 467.00 | 1 560.00 | 58 027.00 |
BT Marchandises | 788 094.00 | 34 725.00 | 753 369.00 | 788 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 574.00 | 212 177.00 | 429 397.00 | 641 574.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 843.00 | 246 902.00 | 1 242 941.00 | 1 489 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 869.00 | 303 369.00 | 1 244 500.00 | 1 547 869.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 903 215.00 | 925 371.00 | | 903 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | -22 157.00 | | 14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 959 094.00 | 944 122.00 | | 959 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 774.00 | 329 378.00 | | 167 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | 94 920.00 | | 110 905.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 2 826.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 406.00 | 448 415.00 | | 285 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 500.00 | 1 392 537.00 | | 1 244 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 375.00 | | 1 261 375.00 | 1 261 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 862.00 | | 1 401 862.00 | 1 401 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 445.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 445.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 16 507.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 16 507.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -16 062.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 424.00 | 2 669 386.00 | | 1 418 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 452.00 | 2 691 543.00 | | 1 403 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | -22 157.00 | | 14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 379.00 | | 1 654.00 | 36 379.00 |
6T Sur comptes clients | 198 099.00 | 19 832.00 | 5 754.00 | 198 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 478.00 | 19 832.00 | 7 408.00 | 234 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 478.00 | 19 832.00 | 7 408.00 | 234 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 641 574.00 | 641 574.00 | | 641 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 185.00 | 669 151.00 | 35.00 | 669 185.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 406.00 | 285 406.00 | | 285 406.00 |