| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
BN En cours de production de biens | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400 116.00 | 241 159.00 | 14 158 957.00 | 14 400 116.00 |
CF Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 158.00 | 241 159.00 | 14 206 999.00 | 14 448 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 465 143.00 | 258 144.00 | 14 206 999.00 | 14 465 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 680 916.00 | 3 070 062.00 | | 3 680 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 053.00 | 610 854.00 | | 1 073 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 369.00 | 3 751 316.00 | | 4 824 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185.00 | 1 865.00 | | 2 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | 1 865.00 | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 214.00 | 76 917.00 | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 9 359 231.00 | 8 496 748.00 | | 9 359 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 445.00 | 8 573 665.00 | | 9 380 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 999.00 | 12 326 847.00 | | 14 206 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 469 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 910 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 380 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 903 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 539 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 212 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 303 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 019.00 | 324 130.00 | | 527 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 903 501.00 | 50 152 814.00 | | 52 903 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 830 448.00 | 49 541 960.00 | | 51 830 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 053.00 | 610 854.00 | | 1 073 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 549.00 | 4 969 549.00 | | 4 969 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 042.00 | 232 042.00 | | 232 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 282.00 | 606 282.00 | | 606 282.00 |
UX Autres créances clients | 13 814 581.00 | 13 814 581.00 | | 13 814 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 334 224.00 | 334 224.00 | | 334 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 729.00 | 3 379 729.00 | | 3 379 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 116.00 | 14 158 957.00 | 241 159.00 | 14 400 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 231.00 | 9 359 231.00 | | 9 359 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |