| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
BT Marchandises | 4 718 709.00 | | 4 718 709.00 | 4 718 709.00 |
BZ Autres créances | 12 721 967.00 | | 12 721 967.00 | 12 721 967.00 |
CF Disponibilités | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 500 781.00 | | 17 500 781.00 | 17 500 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 517 766.00 | 16 985.00 | 17 500 781.00 | 17 517 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 860 846.00 | 4 753 969.00 | | 5 860 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 268.00 | 1 106 878.00 | | 963 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 514.00 | 5 931 246.00 | | 6 894 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 777.00 | 2 124.00 | | 1 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777.00 | 2 124.00 | | 1 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994.00 | 47 055.00 | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 10 584 496.00 | 16 112 092.00 | | 10 584 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 604 490.00 | 16 159 147.00 | | 10 604 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 781.00 | 22 092 517.00 | | 17 500 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 300 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 655 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 956 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 655 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 376 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 184 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 688.00 | 638 108.00 | | 490 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 268.00 | 1 106 878.00 | | 963 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 977.00 | 7 483 977.00 | | 7 483 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 578.00 | 259 578.00 | | 259 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 091 890.00 | 12 091 890.00 | | 12 091 890.00 |
VC Groupe et associés | 486 221.00 | 486 221.00 | | 486 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 294.00 | 2 724 294.00 | | 2 724 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721 967.00 | 12 721 967.00 | | 12 721 967.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 604 490.00 | 10 584 496.00 | 19 994.00 | 10 604 490.00 |