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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587 956.00 | 4 518 456.00 | 69 499.00 | 4 587 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 902.00 | 18 389.00 | 44 513.00 | 62 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 156.00 | 19 537.00 | 619.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 219.00 | 4 557 716.00 | 116 503.00 | 4 674 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BZ Autres créances | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 351.00 | 4 557 716.00 | 575 635.00 | 5 133 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 80 400.00 | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DH Report à nouveau | -46 129.00 | -119 359.00 | | -46 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 412.00 | 73 230.00 | | 55 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 917.00 | 66 400.00 | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 158 826.00 | 102 897.00 | | 158 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 644.00 | 89 148.00 | | 56 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 618.00 | 36 513.00 | | 36 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 246 825.00 | | 96 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 787.00 | 138 822.00 | | 115 787.00 |
EA Autres dettes | 105 780.00 | 209 560.00 | | 105 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 52 508.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 809.00 | 773 376.00 | | 416 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 635.00 | 876 272.00 | | 575 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 005.00 | | 1 116 460.00 | 3 627 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 246.00 | 4 674 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 246.00 | 4 589 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564 009.00 | | 1 095 192.00 | 3 564 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | | 20 278.00 | 62 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 990.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 127.00 | 1 049 544.00 | 67 955.00 | 3 576 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549 178.00 | 1 038 567.00 | 67 955.00 | 3 549 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 10 977.00 | | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
VB T. V. A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 942.00 | 29 944.00 | 23 998.00 | 53 942.00 |
VI Groupe et associés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 320.00 | 420 114.00 | 1 205.00 | 421 320.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 809.00 | 392 811.00 | 23 998.00 | 416 809.00 |