| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964 888.00 | 7 726 687.00 | 238 201.00 | 7 964 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 803.00 | 77 878.00 | 13 925.00 | 91 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 24 123.00 | 988.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 761.00 | 7 828 690.00 | 401 071.00 | 8 229 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 639.00 | | 261 639.00 | 261 639.00 |
BZ Autres créances | 266 827.00 | | 266 827.00 | 266 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 283.00 | | 618 283.00 | 618 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 044.00 | 7 828 690.00 | 1 019 354.00 | 8 848 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DH Report à nouveau | 103 887.00 | 3 598.00 | | 103 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 100 289.00 | | 47 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 914.00 | 185 942.00 | | 199 914.00 |
DL TOTAL (I) | 465 947.00 | 404 669.00 | | 465 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 469.00 | 151 852.00 | | 170 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | 51 365.00 | | 40 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 055.00 | 170 199.00 | | 78 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 852.00 | 332 955.00 | | 236 852.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 156 118.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 406.00 | 862 491.00 | | 553 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 354.00 | 1 267 160.00 | | 1 019 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 976.00 | | 992 085.00 | 7 241 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 8 229 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 8 096 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109 855.00 | | 991 266.00 | 7 109 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | 819.00 | 15 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 417.00 | 1 219 474.00 | 4 300.00 | 6 347 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256 909.00 | 1 207 979.00 | 4 300.00 | 6 256 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 11 495.00 | | 90 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 911.00 | 266 099.00 | 237 912.00 | 237 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 911.00 | 266 099.00 | 237 912.00 | 237 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 911.00 | 266 099.00 | 237 912.00 | 237 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 099.00 | 237 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 859.00 | 191 859.00 | | 191 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 293.00 | 36 604.00 | 70 689.00 | 107 293.00 |
VI Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 280.00 | 533 256.00 | 16 024.00 | 549 280.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 631.00 | 461 942.00 | 70 689.00 | 532 631.00 |