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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 17 959.00 | 513.00 | 18 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 553.00 | 73 358.00 | 1 195.00 | 74 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 543.00 | | 892 543.00 | 892 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 870.00 | 172 004.00 | 1 761 866.00 | 1 933 870.00 |
BN En cours de production de biens | 408 857.00 | | 408 857.00 | 408 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 047.00 | 147 768.00 | 63 278.00 | 211 047.00 |
BZ Autres créances | 183 149.00 | | 183 149.00 | 183 149.00 |
CF Disponibilités | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 204.00 | 147 768.00 | 947 436.00 | 1 095 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 075.00 | 319 772.00 | 2 709 302.00 | 3 029 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 474.00 | 56 676.00 | 863 798.00 | 920 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 520.00 | 941 520.00 | | 941 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 674.00 | 7 814.00 | | 10 674.00 |
DG Autres réserves | 744 843.00 | 724 184.00 | | 744 843.00 |
DH Report à nouveau | | -33 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | 57 209.00 | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 080.00 | 1 697 038.00 | | 1 759 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 654.00 | 165 515.00 | | 243 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 654.00 | 165 515.00 | | 243 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 130.00 | 762 089.00 | | 354 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 348.00 | 41 214.00 | | 54 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 442.00 | 34 029.00 | | 122 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | 41 579.00 | | 55 646.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 567.00 | 998 913.00 | | 706 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 302.00 | 2 861 467.00 | | 2 709 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 567.00 | 576 854.00 | | 706 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 024.00 | 315 473.00 | | 47 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 196.00 | | 134 234.00 | 1 828 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 560.00 | 1 816 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 1 933 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 159.00 | | 134 234.00 | 1 711 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 807.00 | 4 604.00 | | 86 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 500.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 4 104.00 | | 69 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 543.00 | | 892 543.00 | 892 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 130.00 | 354 130.00 | | 354 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
VI Groupe et associés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 789.00 | 396 430.00 | 896 359.00 | 1 292 789.00 |
VW T.V.A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 567.00 | 706 567.00 | | 706 567.00 |