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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 097.00 | 77 114.00 | 2 983.00 | 80 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 992.00 | | 888 992.00 | 888 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 864.00 | 317 598.00 | 1 668 265.00 | 1 985 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 109.00 | | 1 569 109.00 | 1 569 109.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 116.00 | 147 768.00 | 70 348.00 | 218 116.00 |
BZ Autres créances | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
CF Disponibilités | 810 019.00 | | 810 019.00 | 810 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 846.00 | 147 768.00 | 2 584 078.00 | 2 731 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 710.00 | 465 366.00 | 4 252 344.00 | 4 717 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970 475.00 | 198 000.00 | 772 475.00 | 970 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 520.00 | 941 520.00 | | 941 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 17 007.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 895 753.00 | 865 166.00 | | 895 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 685.00 | 32 196.00 | | -212 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 205.00 | 1 855 890.00 | | 1 643 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 654.00 | 243 654.00 | | 243 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 654.00 | 243 654.00 | | 243 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 507.00 | 1 608 463.00 | | 1 529 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 988.00 | 78 112.00 | | 127 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 349.00 | 319 218.00 | | 291 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 53 200.00 | | 72 136.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 501.00 | 136 063.00 | | 224 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 484.00 | 2 315 058.00 | | 2 365 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 344.00 | 4 414 603.00 | | 4 252 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 412.00 | 706 594.00 | | 1 975 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 400.00 | 307 047.00 | | 266 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 799.00 | | 145 531.00 | 2 154 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 466.00 | 1 863 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 466.00 | 1 985 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | | 1 598.00 | 102 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 816.00 | | 143 933.00 | 2 033 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 232.00 | 1 448.00 | | 94 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 758.00 | 1 448.00 | | 75 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 349.00 | 291 349.00 | | 291 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 992.00 | | 888 992.00 | 888 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 218 116.00 | 218 116.00 | | 218 116.00 |
VB T. V. A. | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 507.00 | 1 139 435.00 | 390 072.00 | 1 529 507.00 |
VI Groupe et associés | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 273.00 | 351 466.00 | 892 807.00 | 1 244 273.00 |
VW T.V.A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 484.00 | 1 975 412.00 | 390 072.00 | 2 365 484.00 |