| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 088.00 | 247 944.00 | 7 144.00 | 255 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 14 923.00 | 2 183.00 | 17 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 083.00 | 263 287.00 | 12 796.00 | 276 083.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 227.00 | 263 287.00 | 42 940.00 | 306 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 003.00 | | | 287 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 276 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 272 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 899.00 | | | 283 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 113.00 | 18 736.00 | 10 562.00 | 255 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 693.00 | 18 736.00 | 10 562.00 | 254 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 985.00 | 19 301.00 | 2 685.00 | 21 985.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52 623.00 | | | 52 623.00 |