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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AN Terrains | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 888.00 | 248 915.00 | 1 972.00 | 250 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 20 163.00 | 12 808.00 | 32 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 747.00 | 269 498.00 | 18 249.00 | 287 747.00 |
BT Marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 224.00 | 269 498.00 | 153 725.00 | 423 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 083.00 | | 15 864.00 | 276 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 287 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 284 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 978.00 | | 15 864.00 | 272 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 287.00 | 10 411.00 | 4 200.00 | 263 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 867.00 | 10 411.00 | 4 200.00 | 262 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 790.00 | 125 106.00 | 2 685.00 | 127 790.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |