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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 52 963.00 | 41 152.00 | 94 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 115.00 | 52 963.00 | 41 152.00 | 94 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
110 Total général Actif | 98 775.00 | 52 963.00 | 45 812.00 | 98 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 031.00 | 41 352.00 | | 89 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 167.00 | | |
230 Autres produits | 354.00 | 9.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 385.00 | 47 528.00 | | 89 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 210.00 | 27 427.00 | | 23 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | 102.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 34 783.00 | 28 571.00 | | 34 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 771.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 179.00 | 17 966.00 | | 17 179.00 |
252 Charges sociales | 5 750.00 | 4 898.00 | | 5 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 818.00 | 6 050.00 | | 7 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 755.00 | 85 787.00 | | 89 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -370.00 | -38 259.00 | | -370.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 2 294.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 223.00 | -40 985.00 | | -1 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 639.00 | | | 5 639.00 |