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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 596.00 | 79 084.00 | 28 512.00 | 107 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 596.00 | 79 084.00 | 28 512.00 | 107 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
084 Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
110 Total général Actif | 127 255.00 | 79 084.00 | 48 171.00 | 127 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 928.00 | 86 947.00 | | 96 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 475.00 | 14 987.00 | | 13 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 1 326.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 702.00 | 103 261.00 | | 112 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 403.00 | 34 084.00 | | 37 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 351.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 15 934.00 | 31 489.00 | | 15 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 341.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 609.00 | 12 142.00 | | 13 609.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | 710.00 | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | 9 141.00 | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 364.00 | 88 262.00 | | 77 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 338.00 | 14 999.00 | | 35 338.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 136.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 1 254.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 728.00 | 13 610.00 | | 33 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |