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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 557.00 | 661 496.00 | 402 061.00 | 1 063 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 557.00 | 661 496.00 | 402 061.00 | 1 063 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
072 Créances – Autres | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
084 Disponibilités | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 760.00 | | 659 760.00 | 659 760.00 |
110 Total général Actif | 1 723 317.00 | 661 496.00 | 1 061 821.00 | 1 723 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 396.00 | | | 243 396.00 |
230 Autres produits | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
252 Charges sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 557.00 | | | 1 063 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 662.00 | | | 6 662.00 |