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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 557.00 | 719 336.00 | 344 220.00 | 1 063 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 557.00 | 719 336.00 | 344 220.00 | 1 063 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
072 Créances – Autres | 635 747.00 | | 635 747.00 | 635 747.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 710.00 | | 654 710.00 | 654 710.00 |
110 Total général Actif | 1 718 267.00 | 719 336.00 | 998 931.00 | 1 718 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
230 Autres produits | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 604.00 | | | 253 604.00 |
242 Autres charges externes. | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
252 Charges sociales | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
262 Autres charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 557.00 | | | 1 063 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |