| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 696.00 | | 449 695.00 | 449 696.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 992.00 | | 466 992.00 | 466 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CU Autres participations | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 391.00 | 330 430.00 | | 390 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 942.00 | 59 960.00 | | 54 942.00 |
DL TOTAL (I) | 456 332.00 | 401 391.00 | | 456 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 61 222.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 792.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660.00 | 62 014.00 | | 10 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 992.00 | 463 405.00 | | 466 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 660.00 | 2 254.00 | | 10 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 61 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058.00 | 1 040.00 | | 1 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 942.00 | 59 960.00 | | 54 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 920.00 | | 8 776.00 | 440 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 920.00 | | 8 776.00 | 440 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |