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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 312.00 | | 456 312.00 | 456 312.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 275.00 | | 463 275.00 | 463 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 332.00 | 390 391.00 | | 445 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513.00 | 54 942.00 | | -513.00 |
DL TOTAL (I) | 455 819.00 | 456 332.00 | | 455 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 10 120.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456.00 | 10 660.00 | | 7 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 275.00 | 466 992.00 | | 463 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 456.00 | 10 660.00 | | 7 456.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513.00 | 1 058.00 | | 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513.00 | 54 942.00 | | -513.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 695.00 | | 6 616.00 | 449 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 695.00 | | 6 616.00 | 449 695.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 392.00 | 575.00 | 14 817.00 | 15 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 7 515.00 | 14 817.00 | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |