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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 671.00 | 109 225.00 | 27 446.00 | 136 671.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 321.00 | 112 990.00 | 113 331.00 | 226 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
060 Stock marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
072 Créances – Autres | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
084 Disponibilités | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
110 Total général Actif | 376 790.00 | 112 990.00 | 263 801.00 | 376 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 600 734.00 | | | 600 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
222 Production stockée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 381.00 | | | 616 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
252 Charges sociales | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 743.00 | | | 557 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 815.00 | | | 45 815.00 |