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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 783.00 | 119 378.00 | 64 405.00 | 183 783.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 433.00 | 123 143.00 | 150 290.00 | 273 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 509.00 | 422.00 | 48 087.00 | 48 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 163.00 | 422.00 | 183 741.00 | 184 163.00 |
110 Total général Actif | 457 597.00 | 123 565.00 | 334 031.00 | 457 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 695 111.00 | | | 695 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
222 Production stockée | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 215.00 | | | 709 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
242 Autres charges externes. | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
252 Charges sociales | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 472.00 | | | 631 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 732.00 | | | 61 732.00 |