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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 8 843.00 | 4 447.00 | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 289.00 | 8 843.00 | 4 447.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 329.00 | | 1 827 329.00 | 1 827 329.00 |
BZ Autres créances | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 947.00 | | 2 035 947.00 | 2 035 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 236.00 | 8 843.00 | 2 040 393.00 | 2 049 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 904.00 | 221 726.00 | | 477 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 275.00 | 256 178.00 | | 389 275.00 |
DL TOTAL (I) | 878 179.00 | 488 904.00 | | 878 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 058.00 | 117 372.00 | | 563 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 367.00 | 477 520.00 | | 552 367.00 |
EA Autres dettes | 43 171.00 | 1 418.00 | | 43 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 215.00 | 599 929.00 | | 1 162 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 393.00 | 1 088 832.00 | | 2 040 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 215.00 | 599 929.00 | | 1 162 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 236.00 | | 3 054.00 | 10 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | | 3 054.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 2 150.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 2 150.00 | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 058.00 | 563 058.00 | | 563 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 329.00 | 1 827 329.00 | | 1 827 329.00 |
VB T. V. A. | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 041.00 | 1 929 041.00 | | 1 929 041.00 |
VW T.V.A. | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 215.00 | 1 162 215.00 | | 1 162 215.00 |