| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 469.00 | 10 244.00 | 11 225.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 469.00 | 10 244.00 | 11 225.00 | 21 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 645.00 | | 2 445 645.00 | 2 445 645.00 |
BZ Autres créances | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 772.00 | | 2 776 772.00 | 2 776 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 241.00 | 10 244.00 | 2 787 997.00 | 2 798 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 179.00 | 477 904.00 | | 867 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 018.00 | 389 275.00 | | 370 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 196.00 | 878 179.00 | | 1 248 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 618.00 | 3 618.00 | | 43 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 104.00 | 563 058.00 | | 717 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 672.00 | 552 367.00 | | 763 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 43 171.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 801.00 | 1 162 215.00 | | 1 539 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 997.00 | 2 040 393.00 | | 2 787 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 601.00 | 1 162 215.00 | | 1 539 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 104.00 | | 2 424 104.00 | 2 424 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 104.00 | | 2 424 104.00 | 2 424 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 392.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 392.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -392.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 099.00 | 186 202.00 | | 142 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 232.00 | 2 273 453.00 | | 2 425 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 215.00 | 1 884 178.00 | | 2 055 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 018.00 | 389 275.00 | | 370 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289.00 | | 8 939.00 | 13 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 21 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 21 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | | 8 939.00 | 13 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843.00 | 1 813.00 | 411.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 1 813.00 | 411.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 104.00 | 717 104.00 | | 717 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 645.00 | 2 445 645.00 | | 2 445 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VC Groupe et associés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VI Groupe et associés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | | 2 655 069.00 |
VW T.V.A. | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 801.00 | 1 539 801.00 | | 1 539 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
ST Autres comptes | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
YT Sous‐traitance | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 983.00 | | | 469 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 260.00 | | | 210 260.00 |