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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 17 091.00 | 1 918.00 | 19 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 013.00 | 113.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 923.00 | 84 539.00 | 20 385.00 | 104 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 554.00 | 104 643.00 | 33 911.00 | 138 554.00 |
BT Marchandises | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 838.00 | | 384 838.00 | 384 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 393.00 | 104 643.00 | 418 749.00 | 523 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 119.00 | 209 910.00 | | 116 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 042.00 | 51 209.00 | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | 317 560.00 | 410 519.00 | | 317 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 924.00 | 200.00 | | 15 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 36 754.00 | | 45 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | 43 249.00 | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 189.00 | 80 250.00 | | 101 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 749.00 | 490 769.00 | | 418 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 149.00 | 80 250.00 | | 93 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 238.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 50.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 12 610.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 725.00 | 758 880.00 | | 1 187 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 683.00 | 707 671.00 | | 1 135 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 042.00 | 51 209.00 | | 52 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 579.00 | | 22 395.00 | 126 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 138 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 26 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 108 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | 5 614.00 | 21 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | | 15 754.00 | 101 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 1 027.00 | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 581.00 | 14 482.00 | 10 420.00 | 100 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 3 696.00 | 762.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 424.00 | 10 786.00 | 9 658.00 | 86 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924.00 | 7 883.00 | 8 040.00 | 15 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979.00 | 80 106.00 | 3 873.00 | 83 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 190.00 | 93 149.00 | 8 040.00 | 101 190.00 |