| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 438.00 | 1 902.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 232.00 | 31 226.00 | 12 006.00 | 43 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 973.00 | 31 665.00 | 22 308.00 | 53 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 055.00 | | 257 055.00 | 257 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 027.00 | 31 665.00 | 279 363.00 | 311 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 709.00 | 59 646.00 | | 88 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 125.00 | 29 063.00 | | -14 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 234 384.00 | 248 509.00 | | 234 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 11 227.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 15 575.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 206.00 | 31 627.00 | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 979.00 | 58 430.00 | | 44 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 363.00 | 306 938.00 | | 279 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 979.00 | 58 430.00 | | 44 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 280 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | 1 596.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 639.00 | -1 596.00 | | -13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 406.00 | 332 919.00 | | 281 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 530.00 | 303 857.00 | | 295 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 125.00 | 29 063.00 | | -14 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 976.00 | | 10 197.00 | 48 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 53 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | | 10 197.00 | 35 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 2 164.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 2 164.00 | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 701.00 | 149 301.00 | 8 400.00 | 157 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |