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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 54 630.00 | 8 887.00 | 63 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 905.00 | 54 630.00 | 122 274.00 | 176 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
084 Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
110 Total général Actif | 203 672.00 | 54 630.00 | 149 041.00 | 203 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323.00 | | | 323.00 |
230 Autres produits | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
252 Charges sociales | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 322.00 | | | 10 322.00 |