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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 61 183.00 | 3 602.00 | 64 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 577.00 | 61 183.00 | 117 393.00 | 178 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
110 Total général Actif | 203 717.00 | 61 183.00 | 142 533.00 | 203 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536.00 | | | 536.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |