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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 68 911.00 | 11 683.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 294.00 | 36 950.00 | 24 344.00 | 61 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 607.00 | 106 592.00 | 134 015.00 | 240 607.00 |
BT Marchandises | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 825.00 | 6 677.00 | 91 148.00 | 97 825.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CF Disponibilités | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 270.00 | 6 677.00 | 304 593.00 | 311 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 877.00 | 113 269.00 | 438 608.00 | 551 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 954.00 | 158 964.00 | | 145 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | -13 010.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 207 972.00 | 154 754.00 | | 207 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 4 486.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | 34 308.00 | | 41 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 077.00 | 67 327.00 | | 143 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 828.00 | 40 443.00 | | 32 828.00 |
EA Autres dettes | 12 801.00 | 17 657.00 | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 635.00 | 164 221.00 | | 230 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 608.00 | 318 975.00 | | 438 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 784.00 | 151 310.00 | | 217 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 8 844.00 | 8 683.00 | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | 8 844.00 | 8 683.00 | 105 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | 24 499.00 | 12 851.00 | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VP Divers | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 034.00 | 5 154 046.00 | 16 988.00 | 171 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 635.00 | 217 784.00 | 12 851.00 | 230 635.00 |