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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 890.00 | 74 034.00 | 25 856.00 | 99 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 59 163.00 | 41 687.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 352.00 | 134 422.00 | 162 930.00 | 297 352.00 |
BT Marchandises | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 640.00 | 5 240.00 | 118 401.00 | 123 640.00 |
BZ Autres créances | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 679.00 | 5 240.00 | 291 439.00 | 296 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 031.00 | 139 662.00 | 454 369.00 | 594 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 846.00 | 208 838.00 | | 139 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 087.00 | 23 008.00 | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 255 733.00 | 240 646.00 | | 255 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 29 286.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 382.00 | 47 438.00 | | 28 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 739.00 | | 75 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 61 023.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 8 723.00 | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 636.00 | 233 430.00 | | 198 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 369.00 | 474 076.00 | | 454 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 580.00 | 194 038.00 | | 169 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 611.00 | | 27 966.00 | 281 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 297 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506.00 | 82 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 200 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 492.00 | | 27 966.00 | 184 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 957.00 | 22 690.00 | 12 225.00 | 123 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | 506.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 226.00 | 22 690.00 | 11 719.00 | 122 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 464.00 | 17 841.00 | 6 623.00 | 24 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 298.00 | 7 865.00 | 22 432.00 | 30 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
VP Divers | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 560.00 | 173 172.00 | 14 388.00 | 187 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 636.00 | 169 580.00 | 29 056.00 | 198 636.00 |