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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 89 583.00 | 110 416.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 32 106.00 | 29 066.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 521.00 | 132 207.00 | 142 314.00 | 274 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 135.00 | 261 188.00 | 425 946.00 | 687 135.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CF Disponibilités | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 346.00 | 261 188.00 | 644 158.00 | 905 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 108 212.00 | 85 723.00 | | 108 212.00 |
DH Report à nouveau | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 545.00 | 42 489.00 | | 52 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 281.00 | 9 031.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 342 794.00 | 300 999.00 | | 342 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 846.00 | 226 065.00 | | 188 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 9 323.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 57 705.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | 62 110.00 | | 60 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 363.00 | 355 204.00 | | 301 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 158.00 | 656 203.00 | | 644 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 198.00 | | 27 938.00 | 659 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 757.00 | | 27 938.00 | 507 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 373.00 | 45 815.00 | | 215 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 082.00 | 45 815.00 | | 208 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 847.00 | 36 719.00 | 127 893.00 | 188 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VP Divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 593.00 | 41 443.00 | 150.00 | 41 593.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 363.00 | 149 236.00 | 127 893.00 | 301 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |