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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 99 583.00 | 100 416.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 585.00 | 37 895.00 | 23 690.00 | 61 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 547.00 | 160 355.00 | 171 192.00 | 331 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 574.00 | 305 125.00 | 439 448.00 | 744 574.00 |
BT Marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CF Disponibilités | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 741.00 | 305 125.00 | 672 615.00 | 977 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 150 758.00 | 108 212.00 | | 150 758.00 |
DH Report à nouveau | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 515.00 | 52 545.00 | | 52 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 531.00 | 8 281.00 | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 384 559.00 | 342 794.00 | | 384 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 890.00 | 188 846.00 | | 193 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 4 397.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 48 000.00 | | 52 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 60 118.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 055.00 | 301 363.00 | | 288 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 615.00 | 644 158.00 | | 672 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 135.00 | | 61 127.00 | 687 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 744 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 593 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 695.00 | | 61 127.00 | 535 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 188.00 | 47 625.00 | 3 688.00 | 261 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 898.00 | 47 625.00 | 3 688.00 | 253 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 891.00 | 44 451.00 | 148 135.00 | 193 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 30 299.00 | 150.00 | 30 449.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 056.00 | 138 616.00 | 148 135.00 | 288 056.00 |