| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 399.00 | 17 693.00 | 13 706.00 | 31 399.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 459.00 | 17 693.00 | 13 766.00 | 31 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
072 Créances – Autres | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
084 Disponibilités | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
110 Total général Actif | 179 771.00 | 17 693.00 | 162 078.00 | 179 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 345.00 | 208 352.00 | | 255 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 345.00 | 208 352.00 | | 255 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 164.00 | 112 425.00 | | 148 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | -1 185.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 34 563.00 | 28 007.00 | | 34 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 2 903.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 10 608.00 | 10 769.00 | | 10 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 2 703.00 | | 3 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 016.00 | 184 623.00 | | 241 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 329.00 | 23 729.00 | | 14 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 185.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 3 532.00 | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 014.00 | 19 978.00 | | 12 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 022.00 | | | 31 022.00 |