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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 28 551.00 | 11 994.00 | 40 544.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 604.00 | 28 551.00 | 12 054.00 | 40 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
084 Disponibilités | 188 823.00 | | 188 823.00 | 188 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
110 Total général Actif | 253 127.00 | 28 551.00 | 224 576.00 | 253 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 707.00 | 254 767.00 | | 276 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 120.00 | 1 056.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 827.00 | 260 074.00 | | 277 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 387.00 | 131 356.00 | | 155 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 757.00 | 4 078.00 | | -1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 39 933.00 | 35 762.00 | | 39 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 884.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 246.00 | 54 618.00 | | 52 246.00 |
252 Charges sociales | 13 073.00 | 13 011.00 | | 13 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 890.00 | 8 494.00 | | 7 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 692.00 | 248 202.00 | | 267 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 134.00 | 11 871.00 | | 10 134.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 32.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 187.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 120.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 10 598.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 023.00 | | | 33 023.00 |