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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 810.00 | 51 704.00 | 59 106.00 | 110 810.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 953.00 | 53 831.00 | 63 121.00 | 116 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 881.00 | | 244 881.00 | 244 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 834.00 | 53 831.00 | 308 002.00 | 361 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 126 011.00 | 106 779.00 | | 126 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 914.00 | 19 231.00 | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 182 014.00 | 147 100.00 | | 182 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 467.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 20 383.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | 44 815.00 | | 86 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 988.00 | 66 666.00 | | 125 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 002.00 | 213 765.00 | | 308 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 988.00 | 66 666.00 | | 125 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 439.00 | | 384 439.00 | 384 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 439.00 | | 384 439.00 | 384 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 693.00 | 13 441.00 | | 17 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 3 251.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 966.00 | 251 648.00 | | 387 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 052.00 | 232 416.00 | | 353 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 914.00 | 19 231.00 | | 34 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 245.00 | 16 170.00 | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 175.00 | | 19 778.00 | 97 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 022.00 | | 18 788.00 | 92 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 990.00 | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 977.00 | 10 854.00 | | 42 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 10 854.00 | | 40 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |