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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 504.00 | 80 473.00 | 31 031.00 | 111 504.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 647.00 | 82 600.00 | 44 046.00 | 126 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 461.00 | 82 600.00 | 255 861.00 | 338 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 175 404.00 | 160 925.00 | | 175 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | 14 479.00 | | -24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 171 889.00 | 196 493.00 | | 171 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 14 688.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 6 095.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 17 056.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 34 318.00 | | 66 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 971.00 | 72 156.00 | | 83 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 861.00 | 268 649.00 | | 255 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 971.00 | 72 156.00 | | 83 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 361.00 | 30 319.00 | 324 680.00 | 294 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 361.00 | 30 319.00 | 324 680.00 | 294 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 565.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 961.00 | 14 835.00 | | 24 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 68.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 68.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 189.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 376.00 | 293 244.00 | | 325 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 980.00 | 278 765.00 | | 349 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | 14 479.00 | | -24 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 256.00 | 19 553.00 | | 19 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 553.00 | | 694.00 | 126 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 126 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 810.00 | | 694.00 | 110 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 275.00 | 14 326.00 | | 68 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 147.00 | 14 326.00 | | 66 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VW T.V.A. | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |