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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 457.00 | 38 211.00 | 23 246.00 | 61 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 259.00 | 38 211.00 | 28 048.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 377.00 | 2 885.00 | 467 492.00 | 470 377.00 |
BZ Autres créances | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 428.00 | 2 885.00 | 531 543.00 | 534 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 686.00 | 41 096.00 | 559 591.00 | 600 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
DH Report à nouveau | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | -2 430.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 61 350.00 | 54 102.00 | | 61 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | 26 597.00 | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 535.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 25 216.00 | | 55 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 075.00 | 173 361.00 | | 210 075.00 |
EA Autres dettes | 217 010.00 | 269 735.00 | | 217 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 240.00 | 495 443.00 | | 498 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 591.00 | 549 545.00 | | 559 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 240.00 | 484 350.00 | | 498 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 014.00 | | 380 014.00 | 380 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 014.00 | | 380 014.00 | 380 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | 3 135.00 | | 7 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | 3 135.00 | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 971.00 | -3 135.00 | | -26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 490.00 | 432 131.00 | | 382 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 242.00 | 434 561.00 | | 375 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | -2 430.00 | | 7 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | 4 848.00 | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 12 655.00 | | 25 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 556.00 | 12 655.00 | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 12 655.00 | | 25 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 463 454.00 | 463 454.00 | | 463 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 980.00 | 525 575.00 | 10 405.00 | 535 980.00 |
VW T.V.A. | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |