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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 80.00 | 194.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 741.00 | 22 599.00 | 28 142.00 | 50 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 476.00 | 22 679.00 | 28 797.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 749.00 | 221 023.00 | 466 726.00 | 687 749.00 |
BZ Autres créances | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CF Disponibilités | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 867.00 | 221 023.00 | 957 844.00 | 1 178 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 343.00 | 243 702.00 | 986 641.00 | 1 230 343.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 391.00 | 200 212.00 | | 257 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | 57 179.00 | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 300 881.00 | 269 327.00 | | 300 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 350.00 | 313 649.00 | | 280 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 595.00 | 25 863.00 | | 32 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 079.00 | 75 745.00 | | 92 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 910.00 | 190 108.00 | | 261 910.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 3 000.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 174.00 | 608 364.00 | | 677 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 641.00 | 877 691.00 | | 986 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 982.00 | 583 783.00 | | 588 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 651.00 | | 9 076.00 | 45 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 51 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 50 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | | 8 802.00 | 45 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 8 394.00 | 3 250.00 | 17 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 8 314.00 | 3 250.00 | 17 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 665.00 | 111 358.00 | | 109 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 665.00 | 111 358.00 | | 109 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 665.00 | 119 945.00 | | 109 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 415 112.00 | 415 112.00 | | 415 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 637.00 | 272 637.00 | | 272 637.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VC Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 092.00 | 191 901.00 | 88 191.00 | 280 092.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 282.00 | 743 282.00 | | 743 282.00 |
VW T.V.A. | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 174.00 | 588 982.00 | 88 191.00 | 677 174.00 |