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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 924.00 | 1 825.00 | 2 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 815.00 | 924.00 | 52 891.00 | 53 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CF Disponibilités | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 095.00 | 924.00 | 143 172.00 | 144 095.00 |
CU Autres participations | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 855.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 561.00 | 905.00 | | 39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 51 321.00 | 11 760.00 | | 51 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737.00 | 48.00 | | 1 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737.00 | 48.00 | | 1 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 212.00 | 20 000.00 | | 80 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 258.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 164.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 114.00 | 20 422.00 | | 90 114.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 172.00 | 32 252.00 | | 143 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 114.00 | 20 422.00 | | 90 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 164.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 837.00 | 3 094.00 | | 53 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276.00 | 2 189.00 | | 14 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 561.00 | 905.00 | | 39 561.00 |