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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 9 247.00 | 2 114.00 | 11 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 549.00 | 9 247.00 | 1 441 303.00 | 1 450 549.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CF Disponibilités | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 251.00 | 9 247.00 | 1 753 004.00 | 1 762 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 319 635.00 | | 1 319 635.00 | 1 319 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 731.00 | 10 000.00 | | 35 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 319.00 | | | 1 278 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 379.00 | 220 765.00 | | 424 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 203 613.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 068.00 | 435 379.00 | | 1 744 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 258.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 936.00 | 14 939.00 | | 8 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 004.00 | 450 318.00 | | 1 753 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 21 099.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 752.00 | 229 155.00 | | 17 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112.00 | 25 541.00 | | 13 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | 203 613.00 | | 4 639.00 |