| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 613.00 | 697.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 1 613.00 | 697.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 805.00 | 591 256.00 | 731 549.00 | 1 322 805.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 161.00 | 591 256.00 | 746 905.00 | 1 338 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 472.00 | 592 869.00 | 747 603.00 | 1 340 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 900.00 | 10 959.00 | | 21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 421.00 | 20 940.00 | | -727 421.00 |
DL TOTAL (I) | -595 520.00 | 131 900.00 | | -595 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 555.00 | 450 376.00 | | 865 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 720.00 | 901 313.00 | | 470 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 17 379.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 123.00 | 1 369 068.00 | | 1 343 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 603.00 | 1 500 969.00 | | 747 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 123.00 | 1 369 068.00 | | 1 343 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 375.00 | 514 695.00 | 521 070.00 | 6 375.00 |
FG Production vendue services | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 592.00 | 514 695.00 | 571 288.00 | 56 592.00 |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 799.00 | 2 096 486.00 | | 593 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 220.00 | 2 075 546.00 | | 1 321 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 421.00 | 20 940.00 | | -727 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 770.00 | 1 613.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 770.00 | 1 613.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 720.00 | 470 720.00 | | 470 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 555.00 | 865 555.00 | | 865 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 806.00 | 1 322 806.00 | | 1 322 806.00 |
VP Divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 792.00 | 1 329 792.00 | | 1 329 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 124.00 | 1 343 124.00 | | 1 343 124.00 |