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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 559.00 | 1 246 259.00 | 300.00 | 1 246 559.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 090.00 | 1 246 259.00 | 6 830.00 | 1 253 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 400.00 | 1 248 570.00 | 6 830.00 | 1 255 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 520.00 | 21 900.00 | | -705 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 208.00 | -727 421.00 | | -265 208.00 |
DL TOTAL (I) | -860 728.00 | -595 520.00 | | -860 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 646.00 | 865 555.00 | | 865 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 470 720.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 6 848.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 559.00 | 1 343 123.00 | | 867 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830.00 | 747 603.00 | | 6 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 559.00 | 1 343 123.00 | | 867 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165.00 | -44 800.00 | -42 635.00 | 2 165.00 |
FG Production vendue services | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 187.00 | -44 800.00 | -24 612.00 | 20 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 442.00 | | | 452 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 442.00 | | | 452 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 442.00 | -379.00 | | 452 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 017.00 | 593 799.00 | | 430 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 226.00 | 1 321 220.00 | | 695 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 208.00 | -727 421.00 | | -265 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 697.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 697.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 256.00 | 655 003.00 | | 591 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 256.00 | 655 003.00 | | 591 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 256.00 | 655 003.00 | | 591 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 559.00 | 1 246 559.00 | | 1 246 559.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 865 646.00 | 865 646.00 | | 865 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 821.00 | 1 252 821.00 | | 1 252 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 559.00 | 867 559.00 | | 867 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |