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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 928.00 | 524.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 352.00 | 928.00 | 105 424.00 | 106 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | 664.00 | 34 618.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 090.00 | 664.00 | 101 426.00 | 102 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 441.00 | 1 592.00 | 206 849.00 | 208 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | 1 219.00 | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 41 197.00 | 21 219.00 | | 41 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 385.00 | 141 769.00 | | 119 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 29 094.00 | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832.00 | 28 791.00 | | 22 832.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 652.00 | 199 654.00 | | 165 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 849.00 | 220 873.00 | | 206 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 802.00 | 80 271.00 | | 68 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 268.00 | 148 134.00 | | 159 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 290.00 | 146 915.00 | | 139 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 978.00 | 1 219.00 | | 19 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 524.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 524.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 385.00 | 22 535.00 | 96 850.00 | 119 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 652.00 | 68 802.00 | 96 850.00 | 165 652.00 |